قواعد استراتيجية التداول القائمة

6 خطوات إلى نظام تداول الفوركس القائم على القواعد.
نظام التداول هو أكثر من مجرد وجود قاعدة أو مجموعة من القواعد لوقت الدخول ومتى للخروج من التجارة. إنها استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ستة عوامل هامة جدا، وليس أقلها شخصيتك الخاصة. في هذه المقالة، سوف نقوم بتغطية النهج العام لإنشاء نظام تداول قائم على القواعد. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)
الخطوة 1: فحص عقلية الخاص بك.
(ب) مطابقة شخصيتك لتداولك: تأكد من أنك مرتاح مع نوع من شروط التداول التي سوف تواجهها في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد قررت أنك لست الشخص الذي يحب أن يذهب إلى النوم مع مواقع مفتوحة في السوق التي تتداول أثناء النوم، وربما يجب أن تنظر التداول اليوم بحيث يمكنك إغلاق مواقفك قبل اذهب للمنزل. ومع ذلك، يجب أن يكون ثم نوع من الشخص الذي يحب الاندفاع الأدرينالين من مشاهدة باستمرار الكمبيوتر على مدار اليوم. هل تستمتع كونها ملزمة الكمبيوتر؟ هل أنت شخص إدمان أو قهري؟ سوف تدفع نفسك مجنون مشاهدة المواقف الخاصة بك وتصبح خائفا للذهاب إلى الحمام في حال كنت تفوت القراد؟ إذا لم تكن متأكدا من ذلك، ارجع إلى إعادة التدقيق في شخصيتك للتأكد. إلا إذا كان أسلوب التداول الخاص بك يطابق شخصيتك، فإنك لن تتمتع ما تقومون به، وسوف تفقد بسرعة العاطفة للتداول. (لمزيد من المعلومات، راجع التداول اليومي: مقدمة).
(C) تكون على استعداد: خطة التجارة الخاصة بك حتى تتمكن من التجارة خطتك. إعداد هو المدى الجاف العقلية من الصفقات المحتملة الخاصة بك - نوع من بروفة اللباس. من خلال التخطيط للتجارة الخاصة بك مقدما، كنت وضع القواعد الأساسية، وكذلك حدودك. إذا كنت تعرف ما كنت تبحث عن وكيف كنت تخطط للعمل إذا كان السوق يفعل ما كنت تتوقع، سوف تكون قادرة على أن تكون موضوعية والوقوف جانبا من دورة الخوف / الجشع.
(د) أن تكون موضوعيا: لا تصبح عاطفيا تشارك في تجارتك. لا يهم ما إذا كنت مخطئا أو حق. ما يهم، كما يقول جورج سوروس، هو أن "لك كسب المزيد من المال عندما كنت على حق من ما تخسره عندما كنت على خطأ". التداول ليس عن الأنا، على الرغم من أن معظمنا يمكن أن تكون مقلقة عندما نخطط للتجارة، وتطبيق براعة منطقية بأكملها ومن ثم معرفة أن السوق لا يوافق. بل هو مسألة تدريب نفسك على قبول أنه ليس كل التجارة يمكن أن تكون تجارة الفوز، وأنه يجب أن تقبل خسائر صغيرة بأمان والانتقال إلى التجارة المقبلة.
(E) انضباط: وهذا يعني أن عليك أن تعرف متى لشراء وبيع. ضع قراراتك على استراتيجيتك المخطط لها مسبقا والتزم بها. في بعض الأحيان سوف تقطع من موقف فقط لتجد أنه يتحول وكان من المفيد كنت قد عقدت على ذلك. ولكن هذا هو أساس عادة سيئة للغاية. لا تتجاهل وقف الخسائر الخاصة بك - يمكنك دائما الحصول على العودة إلى موقف. سوف تجد أنه أكثر مطمئنة لقطع وقبول خسارة صغيرة من أن تبدأ ترغب في أن يتم استرداد خسارة كبيرة الخاص بك عندما يرتد السوق. وهذا من شأنه أن يشبه تداول الأنا أكثر من تداول السوق.
(و) التحلي بالصبر: عندما يتعلق الأمر بالتداول، الصبر هو حقا فضيلة. تعلم الجلوس على يديك حتى يحصل السوق إلى النقطة التي كنت قد رسمت خطك في الرمال. إذا لم تصل إلى نقطة الدخول الخاصة بك، ماذا فقدت؟ سيكون هناك دائما فرصة لتحقيق مكاسب يوم آخر. (للحصول على نصائح حول الاستثمار المريض، وقراءة الصبر هو الفضيلة التاجر.)
(G) هل لديك توقعات واقعية: وهذا يعني أنك لن تفقد التركيز الخاص بك على الواقع وتوقع بأعجوبة لتحويل 1000 $ إلى 1 مليون $ 10 الصفقات. ما هو توقع واقعي؟ النظر في ما يمكن لبعض أفضل مديري الصناديق في العالم أن يحققوا - ربما في أي مكان من 20-50٪ سنويا. فمعظمها يحقق أقل بكثير من ذلك ويحصل على أجر جيد للقيام بذلك. الذهاب إلى التداول المتوقع معدل عائد واقعي على أساس ثابت؛ إذا كنت تدير لتحقيق معدل نمو 20٪ أو أفضل كل عام، سوف تكون قادرة على تفوق العديد من مديري الصناديق المهنية. (لمزيد من المعلومات، راجع قياس أداء المحفظة من خلال قياس الإرجاع.)
الخطوة 2: تحديد مهمتك وتحديد أهدافك.
(ب) بعد ذلك، يجب أن تبدأ في فهم كم كنت بحاجة لكسب في التجارة وكم مرة سيكون لديك للتجارة لتحقيق أهدافك. لا ننسى أن عامل في فقدان الصفقات. هذا يمكن أن تجلب لك إدراك أن منهجية التداول الخاصة بك قد تكون في صراع مع أهدافك. ولذلك، فمن الأهمية بمكان لمواءمة المنهجية مع أهدافك. إذا كنت تتداول بمعيار 100000 لوت، فإن متوسط ​​قيمة النقطة هو حوالي 10 دولارات. إذا كم عدد النقاط التي تتوقع كسبها لكل صفقة؟ خذ آخر 20 الصفقات الخاصة بك وتضيف ما يصل الفائزين والخاسرين ومن ثم تحديد الأرباح الخاصة بك. استخدام هذا للتنبؤ عوائد المنهجية الحالية. بمجرد معرفة هذه المعلومات، يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك تحقيق أهدافك وعما إذا كنت أو لم تكن واقعية. (لمعرفة المزيد، راجع كيف تؤثر الرافعة المالية على قيمة النقطة؟)
الخطوة 3: تأكد لديك المال الكافي.
(ب) لا يمكن أن يأتي النقد من المصادر التي تحتاجها للأحداث الهامة الأخرى في حياتك، مثل خطة المدخرات الخاصة بك للتعليم الجامعي أطفالك. النقد في حسابات التداول هو "المخاطر" المال. المعروف أيضا باسم رأس المال المخاطر، وهذا المال هو المبلغ الذي يمكنك تحمله لتخسر دون التأثير على نمط حياتك. النظر في تداول المال كما كنت الادخار عطلة. أنت تعرف أنه عندما عطلة هو أكثر من المال سوف تنفق وكنت موافق مع ذلك. التداول يحمل درجة عالية من المخاطر. معالجة رأس المال التجاري الخاص بك كما المال عطلة لا يعني أنك لست جادا في حماية رأس المال الخاص بك، بل يعني تحرير نفسك نفسيا من الخوف من فقدان بحيث يمكنك فعلا جعل الصفقات التي ستكون ضرورية لزراعة رأس المال الخاص بك. مرة أخرى، إجراء تحليل سوت الشخصية للتأكد من المواقف التجارية اللازمة لا يتناقض مع الشخصية الشخصية.
الخطوة 4: اختر السوق التي تتداول بالتناغم.
(ب) إعداد مستويات الدعم والمقاومة في أطر زمنية مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي من هذه المستويات تجمع معا. على سبيل المثال، قد يكون السعر عند امتداد 127 فيبوناتشي على الإطار الزمني الأسبوعي هو السعر عند تمديد 1.618 خارج الإطار الزمني اليومي. ومن شأن هذه المجموعة أن تضيف الإدانة إلى الدعم أو المقاومة عند تلك النقطة السعرية. (لمعرفة المزيد، راجع تطبيقات فيبوناتشي المتقدمة).
كرر هذا التمرين بعملات مختلفة حتى تجد زوج العملات الذي تشعر به هو الأكثر توقعا لمنهجية الخاص بك.
(C) تذكر، العاطفة هو المفتاح للتداول. يتطلب الاختبار المتكرر للمجموعات الخاصة بك أن تحب ما تقوم به. مع ما يكفي من العاطفة سوف تتعلم لقياس بدقة السوق.
(D) مرة واحدة لديك زوج من العملات التي كنت تشعر بالراحة مع، بدء قراءة الأخبار والتعليقات فيما يتعلق زوج معين قمت بتحديده. حاول أن تحدد ما إذا كانت األساسيات تدعم ما تعتقد أن المخطط يخبرك به. على سبيل المثال، إذا ارتفع الذهب، فمن المحتمل أن يكون ذلك جيدا للدولار الأسترالي، حيث أن الذهب سلعة ترتبط بشكل إيجابي بشكل إيجابي بالدولار الأسترالي. إذا كنت تعتقد أن الذهب سوف يذهب إلى أسفل، ثم الانتظار للوقت المناسب على الرسم البياني لتقصير الدولار الاسترالي. ابحث عن خط المقاومة ليكون الخط المناسب في الرمال للحصول على تأكيد توقيت قبل إجراء التجارة.
الخطوة 5: اختبار المنهجية الخاصة بك للحصول على نتائج إيجابية.
(ب) وقد قلت ما سبق، فمن الضروري اختيار منهجية وتنفيذها مرات عديدة في أطر زمنية مختلفة والأسواق لقياس معدل نجاحها. في كثير من الأحيان نظام هو التنبؤ الناجح للاتجاه السوق فقط 55-60٪ من الوقت، ولكن مع إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للتاجر لا يزال جعل الكثير من المال توظيف مثل هذا النظام.
(ج) شخصيا، أود استخدام نظام له أعلى مكافأة للمخاطر، مما يعني أنني أميل إلى البحث عن نقاط تحول على مستويات الدعم والمقاومة لأن هذه هي النقاط التي يكون من الأسهل تحديد وتحديد المخاطر. الدعم ليس دائما قويا بما فيه الكفاية لوقف السوق المتساقطة، ولا المقاومة دائما قوية بما فيه الكفاية للعودة إلى الوراء مقدما في الأسعار. ومع ذلك، يمكن بناء نظام حول مفهوم الدعم والمقاومة لمنح المتداول الحافة المطلوبة لتكون مربحة.
(D) وبمجرد الانتهاء من تصميم النظام الخاص بك، فمن المهم لقياس توقعه أو الموثوقية في مختلف الظروف والأطر الزمنية. إذا كان لها توقع إيجابي (أنها تنتج صفقات أكثر ربحية من فقدان الصفقات) يمكن استخدامه كوسيلة لدخول الوقت والخروج في الأسواق.
الخطوة 6: قياس نسب المخاطر إلى المكافأة وتحديد حدودك.
(B) حساب عدد النقاط توقف الخاص بك بعيدا عن نقطة الدخول الخاصة بك. إذا كانت المحطة هي 20 نقطة بعيدا عن نقطة الدخول وكنت تتداول الكثير القياسية، ثم كل نقطة يستحق ما يقرب من 10 $ (إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الاقتباس الخاص بك). استخدام آلة حاسبة نقطة إذا كنت تتداول في العملات عبر لجعلها سهلة للحصول على قيمة نقطة.
(C) احسب النسبة المئوية لوقف الخسارة الخاص بك كنسبة مئوية من رأس مال التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار في حساب التداول الخاص بك، 2٪ سيكون 20 $. تأكد من أن إيقاف الخسارة لا يتجاوز 20 دولارا من نقطة الدخول. إذا كانت 20 نقطة تساوي 200 دولار، فإنك تستفيد من رأس المال التجاري المتاح. للتغلب على هذا، يجب تقليل حجم التداول الخاص بك من الكثير القياسية إلى مصغرة الكثير. نقطة واحدة في قطعة صغيرة تساوي حوالي 1 $. لذلك، للحفاظ على الخاص بك 2٪ من المخاطر إلى رأس المال، يجب أن يكون الحد الأقصى للخسارة 20 $، الأمر الذي يتطلب أن تتاجر واحد فقط صغيرة. (لمزيد من المعلومات حول مينيس، انظر فوركس مينيس شرينك ريسك إكسبوسور.)
(D) الآن رسم خط على الرسم البياني الخاص بك حيث كنت ترغب في الحصول على الربح. تأكد من أن هذا لا يقل عن 40 نقطة من نقطة الدخول. سيعطيك هذا نسبة الربح إلى الخسارة 2: 1. منذ كنت لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين إذا كان السوق سوف تصل إلى هذه النقطة، تأكد من الشريحة التوقف الخاص بك إلى التعادل في أقرب وقت السوق يتحرك أبعد من نقطة الدخول الخاصة بك. في أسوأ الأحوال، سوف تخدش تجارتك ورأس المال الكامل الخاص بك وسوف تكون سليمة.
(E) إذا كنت تحصل على طرقت على المحاولة الأولى، لا اليأس. في كثير من الأحيان هو الإدخال الثاني الذي سيكون صحيحا. صحيح أن "الماوس الثاني يحصل على الجبن". في كثير من الأحيان السوق سوف ترتد الدعم الخاص بك إذا كنت تشتري، أو التراجع عن المقاومة الخاصة بك إذا كنت تبيع، وسوف تدخل التجارة لاختبار هذا المستوى لمعرفة ما إذا كان السوق سوف يعود إلى دعمكم أو المقاومة. يمكنك ثم التقاط الأرباح للمرة الثانية حولها.
من خلال دمج علم النفس، وأساسيات، ومنهجية التداول وإدارة المخاطر، سيكون لديك الأدوات لتحديد زوج العملة المناسبة. كل ما تبقى للقيام به هو مرارا وتكرارا ممارسة التداول حتى استراتيجية متأصلة في نفسك. مع ما يكفي من العاطفة والعزم، وسوف تصبح تاجر ناجح. (للمزيد، راجع دليل تداول الفوركس.)

أعلى 10 قواعد للتداول الناجح.
معظم الناس الذين يرغبون في تعلم كيفية تصبح تجار مربحة تحتاج فقط تنفق بضع دقائق على الانترنت قبل قراءة مثل العبارات مثل "خطة التجارة الخاصة بك؛ التجارة خطتك" و "الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى أدنى حد ممكن." بالنسبة للتجار الجدد، قد تبدو هذه الحكايات من المعلومات أشبه بالهاء من أي نصيحة قابلة للتنفيذ. التجار الجدد غالبا ما تريد فقط أن تعرف كيفية إعداد المخططات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من عجل وكسب المال.
ولكن لكي نكون ناجحين في التداول، يحتاج المرء إلى فهم أهمية والالتزام بمجموعة من القواعد التي توجه جميع أنواع التجار، مع مجموعة متنوعة من أحجام التداول التجاري. كل قاعدة وحدها مهمة، ولكن عندما يعملون معا آثار قوية. التداول مع هذه القواعد يمكن أن يزيد كثيرا من احتمالات النجاح في الأسواق.
القاعدة رقم 1: استخدم دائما خطة التداول.
خطة التداول هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد دخول المتداول والخروج ومعايير إدارة الأموال. استخدام خطة التداول يسمح للتجار للقيام بذلك، على الرغم من أنه هو محاولة تستغرق وقتا طويلا.
مع التكنولوجيا اليوم، فمن السهل لاختبار فكرة التداول قبل المخاطرة المال الحقيقي. ويتيح الاختبار المسبق لتطبيق أفكار التداول على البيانات التاريخية للمتداولين تحديد ما إذا كانت خطة التداول قابلة للحياة أم لا، كما أنه يبين توقع منطق الخطة. مرة واحدة وقد وضعت خطة وتظهر باكتستينغ نتائج جيدة، ويمكن استخدام الخطة في التداول الحقيقي. والمفتاح هنا هو التمسك بالخطة. ويعتبر التداول خارج خطة التداول، حتى لو تحولوا إلى فائزين، يعتبر تداولا ضعيفا ويدمر أي توقع قد تكون عليه الخطة. (مزيد من المعلومات حول باكتستينغ في باكتستينغ: تفسير الماضي).
القاعدة رقم 2: التعامل مع التجارة مثل الأعمال التجارية.
من أجل أن تكون ناجحة، يجب على المرء التعامل مع التجارة كعمل كامل أو بدوام جزئي - وليس كهواية أو وظيفة. كما هواية، حيث لا يتم الالتزام الحقيقي للتعلم، يمكن أن تكون التجارة مكلفة للغاية. كعمل يمكن أن يكون محبطا لأنه لا يوجد راتب منتظم. التداول هو نشاط تجاري، ويتكبد نفقات وخسائر وضرائب وعدم اليقين والضغط والمخاطر. بصفتك أحد المتداولين، فأنت في الأساس مالك تجاري صغير، ويجب أن تقوم ببحثك ووضع إستراتيجيتك لتحقيق أقصى قدر من إمكانات نشاطك التجاري.
القاعدة رقم 3: استخدام التكنولوجيا لمصلحتك.
التداول هو عمل تنافسي، ويمكن للمرء أن يفترض أن الشخص الذي يجلس على الجانب الآخر من التجارة يستفيد استفادة كاملة من التكنولوجيا. وتتيح منصات الرسوم البيانية للتجار مجموعة متنوعة لا حصر لها من طرق عرض وتحليل الأسواق. يمكن لفكرة فكرة عن البيانات التاريخية قبل المخاطرة بأي نقود أن تنقذ حساب التداول، ناهيك عن التوتر والإحباط. الحصول على تحديثات السوق مع الهواتف الذكية يسمح لنا لمراقبة الصفقات في أي مكان تقريبا. حتى التكنولوجيا التي نعتبرها اليوم أمرا مفروغا منه، مثل اتصالات الإنترنت عالية السرعة، يمكن أن تزيد بشكل كبير من أداء التداول.
استخدام التكنولوجيا لصالحك، والحفاظ على الحالية مع التقدم التكنولوجي المتاحة، يمكن أن تكون ممتعة ومجزية في التداول.
القاعدة رقم 4: حماية رأس المال التجاري الخاص بك.
توفير المال لتمويل حساب التداول يمكن أن يستغرق وقتا طويلا وبذل الكثير من الجهد. يمكن أن يكون أكثر صعوبة (أو مستحيل) في المرة القادمة. من المهم أن نلاحظ أن حماية رأس المال التجاري الخاص بك ليست مرادفة لعدم وجود أي صفقات خاسرة. جميع التجار لديهم خسارة الصفقات؛ وهذا هو جزء من الأعمال التجارية. حماية رأس المال يستتبع عدم اتخاذ أي مخاطر لا داعي لها وبذل كل ما في وسعك للحفاظ على عملك التجاري. (راجع تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين للمزيد).
القاعدة رقم 5: أن تصبح طالبا في الأسواق.
فكر في ذلك على أنه تعليم مستمر - يحتاج التجار إلى التركيز على تعلم المزيد كل يوم. وبما أن العديد من المفاهيم تحمل المعرفة المسبقة، فمن المهم أن نتذكر أن فهم الأسواق، وجميع تعقيداتها، هو عملية مستمرة مدى الحياة.
وتسمح الأبحاث الصعبة للمتداولين بتعلم الحقائق، مثل ما تعنيه التقارير الاقتصادية المختلفة. التركيز والمراقبة تسمح للتجار للحصول على غريزة وتعلم الفروق الدقيقة. وهذا ما يساعد التجار على فهم كيفية تأثير تلك التقارير الاقتصادية على السوق التي يتاجرون بها. (اقرأ حوالي 24 تقريرا اقتصاديا مختلفا في برنامجنا التعليمي للمؤشرات الاقتصادية).
السياسة العالمية، والأحداث، والاقتصادات - حتى الطقس - كلها لها تأثير على الأسواق. بيئة السوق ديناميكية. فكلما فهم المتداولون الأسواق السابقة والحالية، كان من الأفضل إعدادهم لمواجهة المستقبل.
القاعدة رقم 6: المخاطر فقط ما يمكن أن تتكبده.
في القاعدة رقم 4، ذكرت أن تمويل حساب التداول يمكن أن يكون عملية طويلة. قبل أن يبدأ المتداول باستخدام النقد الحقيقي، لا بد من أن تكون جميع الأموال في الحساب قابلة للاستهلاك حقا. إذا لم يكن كذلك، يجب على التاجر الحفاظ على الادخار حتى يتم.
وينبغي أن تذهب دون أن نقول أن الأموال في حساب التداول لا ينبغي أن تخصص لتعليم الكلية الكلية أو دفع الرهن العقاري. ويجب على التجار ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يظنوا أنهم ببساطة "يقترضون" نقودا من هذه الالتزامات الهامة الأخرى. يجب أن يكون المرء على استعداد لتخسر كل الأموال المخصصة لحساب التداول.
فقدان المال هو صدمة بما فيه الكفاية. بل هو أكثر من ذلك إذا كان رأس المال الذي لم يكن من المخاطرة أبدا أن تبدأ.
القاعدة رقم 7: تطوير منهجية التداول استنادا إلى الحقائق.
أخذ الوقت لتطوير منهجية التداول السليمة يستحق هذا الجهد. قد يكون من المغري الاعتقاد في "من السهل جدا انها مثل الطباعة المال" الحيل التجارية التي هي سائدة على شبكة الانترنت. ولكن الحقائق، وليس العواطف أو الأمل، ينبغي أن تكون مصدر الإلهام وراء وضع خطة التداول.
التجار الذين ليسوا على عجلة من امرنا للتعلم عادة ما يكون أسهل وقت غربلة من خلال جميع المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت. فكر في ذلك: إذا كنت ستبدأ مهنة جديدة، أكثر من المرجح أنك ستحتاج للدراسة في كلية أو جامعة لمدة سنة أو سنتين على الأقل قبل أن تكون مؤهلا حتى التقدم للحصول على وظيفة في المجال الجديد. نتوقع أن تعلم كيفية التجارة يتطلب على الأقل نفس الوقت من الوقت ودفعها البحوث والدراسة الواقعية. (راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين للحصول على التمهيدي في اختيار الاستراتيجية الصحيحة.)
القاعدة رقم 8: استخدم دائما وقف الخسارة.
وقف الخسارة هو مبلغ محدد سلفا من المخاطر التي يرغب المتداول في قبولها مع كل صفقة. وقف الخسارة يمكن أن يكون إما مبلغ الدولار أو النسبة المئوية، ولكن في كلتا الحالتين أنه يحد من تعرض المتداول خلال التجارة. استخدام وقف الخسارة يمكن أن تأخذ بعض العاطفة من التداول، لأننا نعلم أننا سوف تفقد فقط مبلغ X على أي تجارة معينة.
يتجاهل وقف الخسارة، حتى لو كان يؤدي إلى تجارة الفوز، هو ممارسة سيئة. الخروج مع وقف الخسارة، وبالتالي وجود تجارة خاسرة، لا يزال تداول جيد إذا كان يندرج ضمن قواعد خطة التداول. في حين أن التفضيل هو الخروج من جميع الصفقات مع الربح، فإنه ليس واقعيا. يساعد استخدام وقف الخسارة الوقائي على ضمان أن تكون خسائرنا ومخاطرنا محدودة.
القاعدة رقم 9: تعرف متى تتوقف عن التداول.
هناك سببان لوقف التداول: خطة تداول غير فعالة، وتاجر غير فعال.
وتظهر خطة التداول غير الفعالة خسائر أكبر بكثير مما كان متوقعا في الاختبار التاريخي. قد تكون الأسواق قد تغيرت، التقلبات داخل أداة تداول معينة قد تكون أقل، أو خطة التداول ببساطة لا تؤدي وكذلك المتوقعة. وسوف يستفيد المرء من العاطلين عن العمل ورجال الأعمال. قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم خطة التداول وإجراء بعض التغييرات، أو البدء من جديد بخطة تداول جديدة. خطة التداول غير الناجحة هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. ليس بالضرورة نهاية النشاط التجاري.
تاجر غير فعال هو غير قادر على متابعة خطته التجارية. الضغوطات الخارجية، والعادات السيئة ونقص النشاط البدني يمكن أن تسهم جميعا في هذه المشكلة. يجب على المتداول الذي ليس في حالة الذروة للتداول النظر في كسر للتعامل مع أي مشاكل شخصية، سواء كان ذلك الصحة أو الإجهاد أو أي شيء آخر يمنع التاجر من أن تكون فعالة. بعد أن يتم التعامل مع أي صعوبات والتحديات، يمكن للمتداول استئناف.
القاعدة رقم 10: الحفاظ على التداول في المنظور.
من المهم الاستمرار في التركيز على الصورة الكبيرة عند التداول. لا ينبغي أن يفاجئنا التجارة الخاسرة - بل هو جزء من التداول. وبالمثل، فإن التجارة الفائزة هي مجرد خطوة واحدة على طول الطريق إلى تجارة مربحة. إنها الأرباح التراكمية التي تحدث فرقا. وبمجرد أن يقبل المتداول الانتصارات والخسائر كجزء من الأعمال التجارية، فإن العواطف سيكون لها تأثير أقل على أداء التداول. وهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نشعر بالحماس إزاء تجارة مثمرة بشكل خاص، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن التجارة الخاسرة ليست بعيدة.
وضع أهداف واقعية هو جزء أساسي من الحفاظ على التداول في المنظور. إذا كان لدى المتداول حساب تداول صغير، فإنه لا ينبغي له أن يتوقع سحب عائدات ضخمة. عائد 10٪ على حساب 10،000 $ يختلف تماما عن عائد 10٪ على حساب تداول 1،000،000 $. العمل مع ما لديك، وتبقى معقولة.
إن فهم أهمية كل من قواعد التداول هذه أو كيفية عملها معا، يمكن أن يساعد التجار على تأسيس نشاط تجاري قابل للاستمرار. التداول هو العمل الشاق، والتجار الذين لديهم الانضباط والصبر لمتابعة هذه القواعد يمكن أن تزيد من احتمالات نجاحها في ساحة تنافسية للغاية.

إستراتيجية التداول القائمة على القواعد
إليك سؤال.
هل تقود سيارة على الطريق دون فهم قواعد الطريق؟
أنا التخمين ربما لن، إلا إذا كنت تريد أن تزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث.
فلماذا هو أننا ما زلنا نرى الكثير من التجار الجدد، التسرع في الأسواق مع عدم وجود قواعد التداول في المكان؟
من يدري، ولكن هناك شيء واحد مؤكد. إذا كنت التجارة من دون أي استراتيجيات التجارة القائمة على القاعدة في المكان، ثم كنت وضع نفسك للكوارث.
قد تحصل محظوظة حقا وتكون ناجحة لفترة من الوقت. ومن المؤكد أنه يحدث. ولكن من المفارقات هذا عادة يضع لك لأكبر يسقط على الطريق وقبل أن تعرف ذلك.
وقد تم بشكل جيد في مهب حسابك!
حتى في هذه المقالة أنا ذاهب إلى الخوض في:
لماذا الغالبية العظمى من التجار الهواة تجنب وضع قواعد التداول واضحة في مكان لتوجيه لهم. الاختلافات بين التداول والقمار ولماذا يمكنك أن تفقد الكثير من التداول المال. لماذا وجود قواعد في مكان يؤدي إلى المسؤولية عن أفعالك ونتائج أفضل.
الجذب التجاري.
وهنا شيء يجب أن نأخذ دائما في الاعتبار وتكرار لنفسك في كل مرة كنت على وشك أن تأخذ التجارة.
"لدي القدرة على القيام بأضرار غير محدودة لحسابي!"
انها صحيح جدا، وربما ربما واحدة من أكثر الجوانب يساء فهمها والتغاضي عن عقلية التداول الناجحة.
إذا فهم المزيد من التجار هذا تماما، فمن المحتمل أن تكون هناك مقاومة أقل لفكرة وجود قواعد، لحكم قراراتهم.
لفهم لماذا نرى هذه المقاومة لأي نوع من استراتيجية التداول القائم على القاعدة.
علينا أولا أن ننظر إلى بعض الأسباب التي تجعل الناس ينجذبون إلى التداول في المقام الأول.
طريقة سهلة للحصول على الأغنياء (أو على ما يبدو)
كما يمكننا أن نرى من هذه القائمة. تجارة جذابة بسبب الحرية المحتملة التي تقدمها.
المشكلة هي، هذا التركيز على الحرية يلقي مفارقة مثيرة للاهتمام.
معظم الناس الذين يجذبهم هذا الشعور بالحرية، لا يريدون تسخيرها من قبل أي قواعد.
هذا هو السبب في أن التجار الهواة يرفضون فكرة شيء بسيط مثل خطة التداول. وهو يمثل لهم، الاتفاقيات والقواعد.
عادة، هذه هي الأشياء التي يحاولون الابتعاد عنها في حياتهم اليومية!
إذا كنت تجد هذه المقالة مثيرة للاهتمام تأكد من الاشتراك في النشرة الإخبارية أدناه. لن تحصل على البريد المزعج وأنا لا على بيع قائمتي إلى أي شخص. سوف تحصل على إخطار من كل ما عندي من المحتوى المجاني كما ترتفع والوصول الفوري إلى بلدي مجانا 3 جزء التداول مصغرة بالطبع!
فخ الحرية غير محدود.
دعونا نلقي نظرة على مشكلة كبيرة أخرى يمكن أن تسببها هذه الحرية التي يرغب الجميع.
انها ليست مشكلة أن معظم التجار الجدد سوف نرى على الفور، ولكن حرية غير محدودة يمنحك القدرة على فقدان كل شيء.
الأمر الذي يجعل من المنطقي عندما يقدر أن حوالي 90٪ من التجار يمسحون حسابهم بالكامل في السنة الأولى من التداول.
فقدان كل شيء في الأسواق ليس من الصعب أن نفهم أو تفعل. خصوصا عندما تدرك أنه لا توجد حدود أو حدود غير تلك التي تضع نفسك.
يعتمد التداول الناجح على موقفين رئيسيين:
المشكلة هي، عندما يكون فقط أنت في السيطرة، وليس هناك قبول للحاجة إلى قواعد، والقرارات السيئة في نهاية المطاف ترشيد.
والشيء التالي الذي يحدث هو أن الأمل والخوف ركلة في وقبل أن تعرف ذلك كنت المحاصرين في موقف خاسر.
أنا متأكد من أننا جميعا كان هناك في وقت أو آخر، ونعرف بالضبط كيف أن يشعر إيه؟
التداول في أبسط العبارات هو حقا فقط حوالي 2 الأشياء.
تحديد إشارات البيع أو البيع!
ولكن من دون مجموعة من القواعد التي تحكم أي من هذه الإشارات التي تعمل عليها والتي يجب تجاهلها. كيف يمكن أن نأمل من أي وقت مضى أن تكون قادرة على تتبع والتعلم من أخطائك؟
التعلم من هذه الأخطاء هو الشيء الذي يراقب حافة التداول الخاصة بك. مع مرور الوقت هذا التكرير المستمر للطرق الخاصة بك تجعلك تاجر أفضل.
إمكانية لفقدان غير محدود.
لكي نفهم تماما لماذا يمكن أن تكون خسائر التداول كبيرة جدا عليك أن تفهم هيكل السوق ككل. التفكير في السوق من حيث كونها مثل النهر. البيانات داخله يتدفق ويتعثر على طول في حالة من الحركة المستمرة.
حتى عندما تغلق الأسواق لا تتوقف حقا.
وهذا يمكن أن ينظر إليه في كثير من الأحيان في الاختلافات بين سعر إغلاق يوم واحد وسعر افتتاح المقبل.
الأسواق على هذا النحو، حقا لا توجد بداية ونهاية نقطة محددة. لا حدود حقيقية. بمجرد إدخال التجارة مثل القفز في هذا النهر والشخص الوحيد الذي يمكن أن ينقذك هو نفسك.
دعونا نقارن ذلك بالمقامرة.
إذا ذهبت إلى كازينو ولعب أي من الألعاب لديهم على العرض، وتحصل على أن تقرر مقدما كم يمكنك أن تخسر.
سنستخدم الروليت كمثال.
لحظة وضع رقائق على عدد، كنت اختيار لقبول الخسارة المحتملة قبل أن تلعب. أنت تعرف بالضبط ما موقفكم سيكون مرة واحدة أن عجلة تحولت.
كنت إما الذهاب للفوز X كمية إذا كانت الكرة الأراضي على رقمك، أو تفقد X كمية إذا لم يفعل ذلك.
كل شيء وضوح الشمس واضحة وتحصل على اختيار كم كنت مريحة فقدان.
الآن مع التداول في قصة مختلفة تماما.
هناك ط أي وسيلة لمعرفة مقدما بالضبط كم يمكنك الفوز أو الخسارة.
يمكن للمتداولين الدؤوبين تحديد أهداف لتحقيق الأرباح، وموقف التوقف لمحاولة الحد من الخسائر. ولكن هذه الأهداف هي تقديرات من أي وقت مضى فقط أو أفضل التخمينات. في نهاية المطاف، يمكن للسوق، وسوف تفعل بالضبط ما تريد.
التحركات الكبيرة غير المتوقعة لأعلى أو لأسفل يمكن أن تلعب الفوضى مع أساليب إدارة المخاطر. هذا على افتراض أن هناك حتى في مكان بطبيعة الحال.
ثم احتمال خسارة غير محدودة ضخمة.
هذا هو المكان حيث الحاجة إلى استراتيجيات التجارة القائمة على القاعدة أمر ضروري.
وإذا لم تكن هناك قواعد قائمة، فإن التجار يبررون المنطق ويرشدونه ويشوهونه. في الواقع، أنها سوف تفعل أي شيء تقريبا لإقناع أنفسهم أنهم لا يمكن أن يخسر.
هذا يجعل قبول هناك خطر، ناهيك عن حساب ذلك، غير ذي صلة.
الأمر الذي يقودنا إلى فرق مهم آخر بين فقدان المال القمار وفقدان المال التداول.
عندما كنت القمار، من أجل الاستمرار في فقدان المال، لديك لاتخاذ قرار للحفاظ على المشاركة في كل لعبة جديدة. وهذا يعني أنه في أي وقت يمكنك أن تقرر أنك لا تريد أن تفقد بعد الآن.
يمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار عدم التصرف وبدء لعبة أخرى، أو يمكنك مجرد مجرد المشي بعيدا وتوقف فقدان المال.
التداول ومع ذلك، لا يعمل مثل هذا، لا تتوقف الخسائر حتى تختار الخروج من موقفكم.
السوق نفسه لن يأخذك للخروج من تجارة سيئة.
إذا كنت مجرد المشي بعيدا عن موقف خاسر لا تتوقف الخسائر. أنها تبقي تصاعد.
هذا هو الفرق الذي يتيح لك إمكانية فقدان غير محدود.
لمساعدتك على التجارة بطريقة أكثر أمانا أكثر ربحية، الاشتراك في بلدي الحرة 3 جزء التداول مصغرة بالطبع أدناه. ستحصل أيضا على إشعارات من أي مشاركات في المستقبل لأنها ترتفع أيضا.
قبول المسؤولية.
عند التداول بدون مجموعة محددة جيدا من القواعد المنظمة في شكل من أشكال الخطة. كنت تتاجر أساسا بطريقة عشوائية.
المشكلة مع هذا النهج العشوائي هو أن أي تجارة الفوز تزور يجعلك تعتقد أن لديك طريقة عظيمة. ولكن عندما تحصل على فقدان التجارة لا مفر منه، فإنه من السهل جدا لتجنب تحمل أي مسؤولية عن النتيجة.
في هذه الحالة بطبيعة الحال اللوم هو دائما وضعت على عوامل أخرى. أي شيء سوف تفعل بالطبع، باستثناء الإجراءات الخاصة بك. قبول أي اللوم يعني مواجهة المسؤولية والقبول للخسارة.
شيء، أن معظم التجار يفضلون تجنب.
ومع ذلك، إذا تم التخطيط للتجارة واتخاذ إجراءات بشأنها ضمن مجموعة محددة من القواعد، بدلا من وضعها بطريقة عشوائية. ثم يصبح من المستحيل إلقاء اللوم على العوامل الخارجية.
ثم تضطر إلى قبول المسؤولية إذا لم تعمل القواعد الخاصة بك أو إذا انحرفت عنها. يمكنك أيضا الحصول على ردود فعل قيمة حول ما يعمل في الواقع وما هو ليس كذلك.
مع مرور الوقت، وهذا يتيح لك لصقل وتغيير التداول الخاص بك وتعطيك حافة متسقة.
هذه حافة التداول المتكررة مرارا وتكرارا هو ما يؤدي إلى الصفقات الفوز متسقة.
المكافآت عشوائية.
هناك بالطبع العديد من الطرق التي يمكن للتجار فقدان المال في الأسواق ولكن أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس تفشل حقا تبرز.
فإنه يأخذ الجهد والانضباط!
لسوء الحظ معظم التجار الهواة ينظرون إليها على أنها أقل بكثير جهد لاتخاذ نهج عشوائي. فهي تصبح أعمى من أي نوع من نهج التداول القائم على القاعدة لأنها لا تملك الغريب التجارة الفائزة الكبيرة من الآن فصاعدا.
كما أشرت في بداية هذه المقالة إذا كان المتداول يحصل محظوظا في وقت مبكر من حياتهم المهنية التجارية أنها تميل إلى أن تكون كارثية على المدى الطويل.
ويؤدي ذلك عموما إلى التحيز المفرط ومشاعر عدم التقهر. وهذا يؤدي إلى اتخاذ مواقف أكبر وأكثر خطورة، ويمكن أن تعزز فكرة أن القواعد لا طائل منها، وأنك يمكن أن تكون ناجحة دونهم.
التداول بطريقة عشوائية يمكن أن يؤدي أيضا إلى حالة حيث انتصارات عشوائية يمكن أن تصبح الادمان.
قام عالم النفس B. F سكينر في عام 1960 بإجراء تجربة مثيرة للاهتمام مع الفئران لإظهار كيف تؤثر المكافآت العشوائية السلوك.
وقد شرع الفئران في المختبر للرد على الضوء أو الصوت عن طريق الضغط على شريط من شأنه أن يسبب بيليه الطعام إلى تعثر في قفصهم. وصف سكينر هذا الإجراء التعلم "تكييف فعال."
ما كان مثيرا للاهتمام على الرغم من أنه إذا كانت الفئران فقط الضغط على شريط وحصلت على مكافأتهم أنها تحمل بشكل طبيعي جدا. كانوا يضغطون أحيانا على الشريط عندما يحتاجون إلى الطعام.
ومع ذلك، إذا تم تسليم الطعام بعد عدد عشوائي من المطابع شريط، أصبحت الفئران مدمن ميؤوس منها للضغط على شريط.
لقد نسيوا عن كل شيء آخر في حياتهم، وسوف يضغط على شريط إلى حد الإرهاق.
هذا هو الإدمان على المكافآت العشوائية هي نفس العقلية التي تسبب الناس لتفقد الكثير من المال على ماكينات القمار. وهي مصممة على هذا السلوك.
حتى تتمكن من رؤية بوضوح من هذا أنه إذا اخترت أن تتاجر بشكل عشوائي، وكنت وضع نفسك لتصبح مدمن على مكافأة عشوائية أنفسهم.
وهذا يؤدي إلى الإفراط في التداول، ومطاردة الخسائر وانهيار كامل لأي تخصصات تجارية.
هذا هو السبب في أننا نرى الكثير من التجار لديهم نجاحات مبكرة ثم مع مرور الوقت تعطي كل شيء إلى الأسواق.
الاشتراك في بلدي مجانا 3 جزء التداول مصغرة بالطبع أدناه. ستحصل أيضا على إشعارات من أي مشاركات في المستقبل لأنها ترتفع أيضا.
استنتاج.
وينبغي أن يكون واضحا جدا من الآن أنه من المستحيل تقريبا لتجنب كارثة إذا لم يكن لديك أي استراتيجيات التداول القائمة على قاعدة أو خطة في المكان.
من المهم حقا أن تبدأ في اتخاذ خطوات لتحديد ما هي القواعد التي تستخدمها بالفعل (هناك دائما عدد قليل).
حاول أن تجمع ما تفعله بالفعل في شكل من أشكال النظام القائم على القواعد التي يمكنك اتباعها. اختبرها لفترة من الوقت عن طريق تداول الورق فقط للحصول على فكرة عن أي نوع من النتائج التي يمكن أن تتوقعها.
عندما كنت تأخذ الصفقات، والحفاظ على سجلات مفصلة. قد تتضمن بعض البيانات ما يلي:
لماذا أخذت التجارة ما العوامل التي أدت إلى دخولك. عقلك في ذلك الوقت حيث وضعت وقف الخسارة الخاصة بك ولماذا. لماذا خرجت من التجارة. كم الربح أو الخسارة التي قمت بها.
دمج كل هذه البيانات في جدول بيانات بحيث يمكنك البدء في رؤية نمط من التداول الخاص بك تظهر مع مرور الوقت.
شخصيا أنا أخذ لقطة الشاشة من الرسم البياني عندما أخذ بلدي دخول ووضع الملاحظات على كيف شعرت في ذلك الوقت، ومعايير بلدي الخ كما تفعل نفس الشيء عندما أخرج من التجارة.
هذه البيانات لا تقدر بثمن في مساعدتي لمعرفة ما يعمل وما لا.
ما عليك أن تتذكر في جميع الأوقات، هو أن التداول هو عمل ويجب أن تعامل مثل واحد من أجل أن تكون ناجحة.
وكما يقول المثل القديم "إذا فشلت في التخطيط، كنت تخطط للفشل" وليس هناك شيء أكثر من ذلك عند التداول.
كيف تخطط لتنفيذ ما تعلمته في هذه المقالة؟ وإذا كنت تستخدم بالفعل خطة تداول أو لديك مجموعة من القواعد التي تتبعها، كيف أثر ذلك على التداول والربحية؟
نقاط معقولة جدا وكبيرة. لقد فعلت قليلا من التداول في الماضي، وإذا فقط كنت قد اتبعت هذه الاقتراحات :( شكرا لمقالة كبيرة!
شكرا شون شيء أنا & # 8217؛ سوف تستمر في تفصيل في المستقبل.
لمحة سريعة عن بعض قواعد التداول الخاصة بي.
1) عرض الحالي على الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية.
2) لدى اليوم زخم صعودي - أكثر تقدما من الخاسرين.
3) يتم إدخال الصفقة على مقربة فوق المقاومة القوية السابقة على زيادة الحجم.
4) عمق السوق يشير إلى المزيد من المشترين القادمة من البائعين - يجب أن الطلب من طريقة العرض لدفع العروض.
5) تحديد المواقع التحجيم وإدارة الأموال قليلا معقدة جدا للذهاب إلى ولكن أساسا 2٪ القاعدة.
6) تدار الصفقات وخرجت على الزناد وراء توقف توقف الدعم الجديد.
كل شيء في كل يعمل بشكل جيد في الأسواق الصاعدة.
أستطيع أن أتخيل أن من شأنها أن تعمل بشكل جيد حقا برينتون وهذا هو بالضبط نوع من المعايير التي يجب أن يكون لديك في المكان. انها حقا يأخذ الكثير من التخمين من عندما يمكنك الجلوس أساسا والانتظار للتجارة تأتي إليك. وأعتقد أن أكبر خطأ التجار جعل هو مطاردة الصفقات لأن لديهم لشراء شيء ما. شكرا جزيلا.
1959 ليكيس 218 متابعون 1461 مشترك.
تشريح تصحيح سوق الأسهم.
10 أنواع التحيز الشائعة التي تؤدي إلى قرارات تداول سيئة.
5 خطوات لشراء الأسهم، والحد من الخسارة وتصبح أفضل تاجر.
كيفية كسب المزيد من المال عن طريق التداول أقل.
لماذا الخوف من المفقودين يمكن أن يكون أسوأ عدو الخاص بك.
بع في مايو و أرحل؟
10 أشياء كنت حقا بحاجة إلى تعلم قبل التداول في أسواق الأسهم.
كان عام 1990 يستيقظ لحظة بالنسبة لي. كنت مشغولا في صناعة الموسيقى القيام 60-70 ساعة في الأسبوع. كان لدي الرهن العقاري، وابن صغير وآخر على الطريق وكان يعيش حياة مليئة بالإجهاد وقليل من وقت الفراغ. نظرت في المرآة يوم واحد ورأيت أنني قد أصبحت أب عملي، الذي تعهدت بأنني لن أكون مثله أبدا. التغييرات التي أدليت بها من ذلك اليوم على توجيه لي منذ ذلك الحين. أدركت أنني بحاجة إلى القيام 3 أشياء. أكمل القراءة.
اشترك في النشرة الإخبارية.
والحصول على بلدي مجانا 3 جزء أساسيات التداول مصغرة بالطبع.
كوبيرايت & كوبي 2018 & نداش؛ 2017 ميندفولشاريترادر. كل الحقوق محفوظة.

سمب التدريب المدونة.
لماذا قواعد التداول على أساس نظم التداول قد يكون أفضل مكان بالنسبة لك للبدء.
في هذا المنصب سوف تتعلم:
الفرق بين القاعدة والمبدأ التوجيهي أن القواعد ليست فقط للتجار الفنيين؛ التجار التقديري والمستثمرين الأساسيين أيضا استخدام قواعد كيفية العثور على القواعد التي تستحق استخدامها.
القاعدة مختلفة عن المبدأ التوجيهي. أعتقد أنه مثل الطريق. القاعدة مثل الدرابزين الذي يوجد هناك لوقف لكم من الخروج في الاتجاه الخاطئ الكامل - والتي يمكن أن تكون كارثية. والمبدأ التوجيهي هو مركز الطريق الذي غالبا ما يكون ملحوظا أكثر من الطلاء. هناك لتوفر لك شعورا الاتجاه. هو هناك لإعطائك مركز. لديك حرية السفر على جانبي الخط أو حتى عبور الخط.
جميع التجار المحترفين والمستثمرين استخدام القواعد. يسافر التاجر القائم على القواعد ببساطة على مسار أضيق من المتداول التقديري.
التجار المقيدين لديهم قواعد حول الحجم والمخاطر، وغيرها من الأشياء التي تهدف إلى منعهم من الطيران على الطريق. قد تتضمن إرشاداتهم أشياء مثل & # 8216؛ لا تلاحق & # 8217؛ و & # 8216؛ فقط الأسهم التجارية في اللعب & # 8217 ؛. كما أن المستثمرين الأساسيين على المدى الطويل يستخدمون القواعد أيضا. وتتعلق هذه القواعد بتحليلها واختيار الشركات استنادا إلى البيانات المالية.
ربما لا يكون من الصعب إقناعك بأن استخدام القواعد مفيد لك. التحدي ربما يكمن أكثر في ما إذا كنت لا تلتزم قواعدك باستمرار.
التجار يريدون نتائج متسقة. ولكن نادرا ما تفعل الشيء نفسه باستمرار. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الثقة في صحة القواعد التي اختاروها. ومن المنطقي أن بناء الثقة في قواعدك قد يكون عنصرا هاما جدا لتحقيق نتائج أكثر اتساقا.
سؤال: هل تجد نفسك باستخدام مجموعات مختلفة من القواعد على أساس منتظم؟
إذا كان الأمر كذلك، فذلك لأنك اكتشفت معلومات جديدة جعلت القواعد القديمة غير صالحة؟ أو هل يمكن أن يكون الوقت قد حان لتنفيذ القواعد وأنه كان غير مرتاح للقيام بذلك؟ ربما كنت اتبعت القواعد وكان تجربة سيئة.
لقد قمت بكتابة وتشغيل الخوارزميات لاختبار المزيد من المؤشرات والاستراتيجيات والأنظمة مما يهمني أن أتذكر. كانت هناك أوقات أن أجرت اختبارات الظهر التي كانت معقدة جدا كان لي لبدء لهم في 5 مساء ليلة واحدة، وأنها كانت لا تزال تعمل في 8 صباحا في صباح اليوم التالي. (تابع أدناه)
إذا كان لي أن أغامر تخمين، وعدد من الاختبارات المؤتمتة الظهر التي قمت بتشغيل المرجح الأرقام في الملايين. هنا ملخص سريع لما تعلمت من هذه الاختبارات ومن خلال عملية تنفيذ الأفكار في حسابات متعددة أديرها للمستثمرين.
نعم، هناك 100٪ من الأنظمة القائمة على القواعد التي يمكن أن تولد نتائج "متسقة". ومن خلال ثابت يعني النتائج الإيجابية معظم أشهر ومعظم السنوات. والأشهر السفلية والسفلية هي أصغر من المتوسط ​​في السنة. أنا مندهش باستمرار في الحقيقة التالية عن أنظمة السوق. وعادة ما تكون الأنظمة التالية ذات الاتجاه الجيد 35٪ إلى 45٪ دقيقة. لا يھم الإطار الزمني الذي تستخدمھ، أو السوق الذي تستخدمھ، أو المؤشر، أو مجموعة المؤشرات. الفرق في نجاح الاتجاه التالي الأنظمة يرتبط بحجم الفائزين وحجم الخاسرين. أفضل طريقة للتأثير على هذين الرقمين هو ضبط الأسواق التي تتاجر بها. ومن المرجح أن يكون للسوق الذي يميل إلى تحركات كبيرة في اتجاه واحد النجاح مع نظام الاتجاه. ولا يشمل ذلك عادة أدوات التقلب أو المؤشرات العريضة القاعدة. يسمح تداول الخيارات المحايدة في السوق بأكبر عدد من الأنظمة القائمة على القواعد بنسبة 100٪ والتي يمكن أن تحقق نتائج متسقة. في حين أن هذا صحيح، ويكمن التحدي في منحنى التعلم. لقد أتيحت لي الفرصة لمشاهدة الناس الرائعة للغاية تعلم سوق الخيارات. العلماء والجراحين والمهندسين والمحامين والمديرين التنفيذيين المتقاعدين، وما إلى ذلك تلك التي تجلب عقلية النمو لتعلمهم من سوق الخيارات تميل إلى أن تفعل أفضل. وهذا يعني أنهم يدخلون عالم خيارات التداول بعقل مفتوح وموقف متواضع؛ وتساءل كل شيء أنهم يعتقدون أنهم يعرفون. مزيج من خيارات محايدة السوق واتجاه التالية يخلق استراتيجية فريدة من نوعها ورائعة للتجار. الاتجاه الصاعد للاتجاه التالي هو القدرة على متابعة السوق وعدم الوقوع على الجانب الخطأ من حركة كبيرة. الجانب السلبي للاتجاه التالي هو أن السقوط يخلق العديد من الخاسرين الصغيرة عندما السوق لا الاتجاه. الجانب الصعودي من الخيارات المحايدة في السوق هو أن السوق غير المتجه يخلق أفضل العوائد. الجانب السلبي من الخيارات محايدة السوق هو أن حركة كبيرة يمكن أن تخلق السحب.
العديد من الاستراتيجيات التي نحن التجارة الجمع بين فوائد الاتجاه التالي، وفوائد القواعد، والاستفادة من خيارات محايدة السوق.
لا يخطئ، لا تزال هناك سلبيات لأسلوبنا من التداول. يجب أن تعرف عن هذه من البداية. الجانب السلبي الأول هو أن منحنى التعلم أطول والمفاهيم هي أكثر تعقيدا. الجانب السلبي الرئيسي الآخر هو أنه، مثل العديد من أشكال التداول والاستثمار، ما زلنا عرضة لمخاطر "البجعة السوداء". وقد حددت معظم استراتيجياتنا المخاطر والعائد الكافي على المخاطر أن حدث "البجعة السوداء" لا ينبغي أن يكون مدمرا.
هل ترغب في التعرف على هذا النمط من التداول؟
أحب أن تكون واحدة لتقديمه لك. فقط أرسل لي رسالة بريد إلكتروني سريعة مع سطر الموضوع "أنظمة التداول الخيارات". تضمين أي أسئلة لديك وتقول لي عن الخلفية الخاصة بك، وسوف نكون سعداء لمواكبة معك وتساعد نقطة لكم في الاتجاه الصحيح.
أندرو هو مدير أصول العميل الخاص والمساهم في سمبو.
بحث المدونات.
سمب الموجهين.
المؤسس المشارك، الشريك الإداري.
المؤسس المشارك، رئيس التاجر.
مدير مكتب الخيارات.
خيارات مكتب التاجر.
سمب العقود الآجلة التاجر.
منشورات شائعة.
معدل الفشل للتاجر الملكية 13،484 وجهات النظر الحجم النسبي (رفول) محددة والمستعملة 9،363 وجهات النظر هذا التاجر التجزئة فقط عبر 100K في تداول الأرباح 6،884 وجهات النظر ستب مقابل. إن 6،377 فيوس التجار يسألون: فواب؟ 6،272 فيوس نهاية التقلبات 5،316 فيوس ما هو دوافعك للتداول؟ 5،084 عدد المشاهدات ما الذي تعلمته من أفضل المتداولين في سيتي بنك 4،932 مشاهدات نسبة العائدات للتداول اليومي؟ 4،483 فيوس دليل المبتدئين لخيارات الاتصال: كيف يعملون وماذا يحدث بعد أن تشتري 4،130 مشاهدة.
الاشتراك في الفيديو اليومية.
الانضمام إلى القائمة البريدية لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة مع عائد سنوي بنسبة 15٪.
شارك هذا المنشور:
يمكن أن يكون الاستثمار المربح مرهقا بحيث تكون إستراتيجية تداول الأسهم مع القواعد أفضل من تلك التي تعتمد على حدس أو نصيحة المحللين. استخدام قواعد للتجارة لديها عدد من المزايا. لأحد، يمكننا التجارة تماما غير منحازة وموضوعية. وهذا يعني أننا يمكن أن نراجع قواعد التداول لدينا على مدى سنوات عديدة من البيانات التاريخية والتأكد من أنها صحيحة إحصائيا.
القيام بذلك، يزيل العواطف وعدم اليقين في تداول الأسهم ويجعل الاستثمار أكثر مهنية. في نهاية المطاف، وهذا يعني أيضا لدينا عمل أقل للقيام به. ويتم كل عمل في باكتستينغ والبرمجة الاستراتيجيات.
11-قاعدة حصة استراتيجية التداول.
في هذا المثال، سوف أكون بعيدا عن المؤشرات الفنية والتركيز فقط على المقاييس الأساسية. النسب المالية مثل بي و إبس، النوع الذي يمكن العثور عليه بسهولة في الأوراق المالية والمواقع المالية مثل فينفيز أو جوجل المالية، وتقدم طرق شعبية لقيمة الأسهم التي يمكن استخدامها لتوفير قرارات البيع والبيع.
لهذا التحليل، استخدمت باكتستر في portfolio123 الذي يأخذ البيانات من عدد من المصادر بما في ذلك خط القيمة و كابيتاليق. ثم قمت بإعداد 11 قواعد التالية في الفرز وخلق محفظة، إعادة التوازن كل 4 أسابيع.
القاعدة 1: القيمة السوقية & غ؛ $ 100M.
القاعدة 3: نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 8٪
القاعدة 5: توزيعات الأرباح بين 2٪ و 7٪
القاعدة 6: هامش صافي الأشهر ال 12 الماضية & غ؛ 5٪
القاعدة 7: العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهرا & غ؛ 5٪
القاعدة 10: أدنى بي خلال 12 شهرا الماضية & غ؛ 5.
القاعدة 11: صافي الهامش على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 3٪
نتائج باكتست.
وباستخدام نموذج باكتست للمحفظة (123)، تم تنفيذ استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة أولا بتاريخ 1/1 / 2000-1 / 2005/2005 على جميع الأسهم في قاعدة البيانات. وعادت المحفظة نتائج جيدة مع عائدات سنوية نسبتها 28.79٪، والحد الأقصى للسحب -20.06٪ ونسبة شارب 1.44. وهذا يقارن مع العائد السنوي -3.71٪ على S & P 500 خلال نفس الفترة.
ثم نقلت الاختبارات إلى الأمام وقمت بإدارة المحفظة خلال الفترة 2005-2018 و 2018-2017، وكلاهما قدم عوائد إيجابية. لاستكمال التحليل ركضت الاختبار على الحد الأقصى للفترة على محفظة 123 الفرز، 1/2/1999 إلى 1/27/2017. كما ترون من الرسم البياني أدناه، انخفض متوسط ​​العائد كما هو متوقع، ولكن النتائج لا تزال جيدة مع العائد السنوي من 15.56٪ ونسبة شارب من 0.49.
مزيد من التحسينات.
وبمجرد أن تحدد القواعد تلك المخزونات بمعايير استثمارية مقنعة، من الجيد الجمع بين المزيد من العوامل النوعية في هذا المزيج.
هل تفهم كيف تحقق الشركة أرباحا؟ هل يملك المديرون والمديرون أسهم في الشركة؟ هل الأسهم في قطاع من المرجح أن ينمو على مدى السنوات الخمس المقبلة؟ هل هناك أي شذوذ أو تعليقات سلبية على آخر تقرير سنوي؟ هل قرأت قسم المخاطر في التقرير السنوي؟
يمكن الإجابة على جميع هذه الأسئلة من أجل زيادة تحسين استراتيجية تداول الأسهم كما هو موضح أعلاه.
محددات.
نتائج باكتيستس هي بالتأكيد مثيرة للاهتمام وتبين أن القواعد واعدة. ومن المحتمل أن يتم تحسينها من خلال إدخال قواعد التصنيف والفلاتر وطرق التنويع.
هناك العديد من القيود مع التحليل كما هو ويجب أيضا أن تعالج في الاختبارات المستقبلية. أولا، لم يتم تعيين أي عمولات، كمحفظة 123 & # 8217؛ s & # 8216؛ المحاكاة & # 8217؛ لم يتم استخدام النموذج. تم تعيين الانزلاق بنسبة 0.25٪ وتحمل التكلفة عند 1.5٪. ثانيا، لم تدرج الأسهم المشطوبة. على الرغم من أن من التجربة الشخصية أشك في أن تضمينها سيكون لها تأثير كبير.
ومع ذلك، فإن نتائج استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة تظهر بعض الوعد.
إديت: 02.11.2017: لقد قمت مؤخرا بتشغيل النهج القائم على قواعد كمحاكاة باستخدام عمولات من 12 $ في التجارة ووجد تدهور ضئيل جدا في النتائج.
اختيارات الأسهم هذه من 11 قاعدة في الأسبوع.
باستخدام استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة في هذا الأسبوع & # 8217؛ ق السوق يوفر اللقطات التالية:
يتم تضمين تقنيات التحليل الأساسية ونظم التداول التقنية ورمز في كتابي الجديد الذي هو خارج الآن، مخفضة بشكل كبير لفترة زمنية محدودة:
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
5 آراء.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.